第一章可轉(zhuǎn)債行業(yè)發(fā)展綜述
1.1 可轉(zhuǎn)債行業(yè)定義及相關(guān)概述
1.1.1 行業(yè)定義
1.1.2 可轉(zhuǎn)債的投資優(yōu)點(diǎn)
1.1.3 可轉(zhuǎn)債的價(jià)值分析
1.2 可轉(zhuǎn)債行業(yè)特征分析
1.2.1 債權(quán)性
1.2.2 股權(quán)性
1.2.3 可轉(zhuǎn)換性
1.3 最近3-5年中國(guó)可轉(zhuǎn)債行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
1.3.1 贏利性
1.3.2 成長(zhǎng)速度
1.3.3 附加值的提升空間
1.3.4 風(fēng)險(xiǎn)性
1.3.5 行業(yè)周期
1.3.6 競(jìng)爭(zhēng)激烈程度指標(biāo)
第二章可轉(zhuǎn)債行業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析
2.1 可轉(zhuǎn)債行業(yè)政治法律環(huán)境分析
2.1.1 行業(yè)管理體制分析
2.1.2 行業(yè)主要法律法規(guī)
2.1.3 行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃
2.2 可轉(zhuǎn)債行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
2.2.1 國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析
2.2.2 國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析
2.2.3 產(chǎn)業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
2.3 可轉(zhuǎn)債行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析
2.3.1 可轉(zhuǎn)債產(chǎn)業(yè)社會(huì)環(huán)境
2.3.2 社會(huì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響
2.3.3 可轉(zhuǎn)債產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)社會(huì)發(fā)展的影響
2.4 可轉(zhuǎn)債行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析
第三章我國(guó)可轉(zhuǎn)債所屬行業(yè)運(yùn)行分析
3.1 我國(guó)可轉(zhuǎn)債行業(yè)發(fā)展歷程分析
3.1.1 探索階段:1992-2005年
3.1.2 成熟階段:2006-2016年
3.1.3 繁榮階段:2017年至今
3.2 2015-2023年可轉(zhuǎn)債行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
3.2.1 2015-2023年我國(guó)可轉(zhuǎn)債行業(yè)發(fā)行規(guī)模統(tǒng)計(jì)
3.2.2 2015-2023年我國(guó)可轉(zhuǎn)債快速發(fā)展的原因
3.3 可轉(zhuǎn)債細(xì)分產(chǎn)品/服務(wù)市場(chǎng)分析
3.3.1 2015-2023年細(xì)分產(chǎn)品/服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及增速
3.3.2 重點(diǎn)細(xì)分產(chǎn)品/服務(wù)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)
3.4 可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品/服務(wù)價(jià)格分析
3.5 可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)發(fā)展中存在的問題
3.5.1 大股東利用可轉(zhuǎn)債進(jìn)行的套利行為
3.5.2 可轉(zhuǎn)債自身的復(fù)雜性對(duì)投資人隱含多種風(fēng)險(xiǎn)
3.5.3 投資者教育問題
3.6 可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)發(fā)展對(duì)策
3.6.1 監(jiān)完善頂層設(shè)計(jì),抑制過度投機(jī)
3.6.2 強(qiáng)化套利行為監(jiān)管以及提升套利成本
3.6.3 加強(qiáng)投資者教育
第四章我國(guó)可轉(zhuǎn)債相關(guān)行業(yè)(銀行業(yè))整體運(yùn)行指標(biāo)分析
4.1 2015-2023年中國(guó)可轉(zhuǎn)債相關(guān)行業(yè)總體規(guī)模分析
4.1.1 企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析
4.1.2 人員規(guī)模狀況分析
4.1.3 行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析
4.1.4行業(yè)存款余額分析
4.1.5行業(yè)dk余額分析
4.1.6行業(yè)不良dk分析
4.2 2015-2023年中國(guó)可轉(zhuǎn)債相關(guān)行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)總體分析
4.2.1 行業(yè)盈利能力分析
4.2.2 行業(yè)償債能力分析
4.2.3 行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析
4.2.4 行業(yè)發(fā)展能力分析
第五章我國(guó)可轉(zhuǎn)債行業(yè)供需形勢(shì)分析
5.1 可轉(zhuǎn)債行業(yè)供給分析
5.1.1 2015-2023年可轉(zhuǎn)債行業(yè)發(fā)行數(shù)量分析
5.1.2 2023-2029年可轉(zhuǎn)債行業(yè)發(fā)行數(shù)量趨勢(shì)
5.1.3 2015-2023年我國(guó)可轉(zhuǎn)債單只規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì)
5.2 2018-2023年1季度各類評(píng)級(jí)可轉(zhuǎn)債余額規(guī)模占比
5.3 2018-2023年1季度各類評(píng)級(jí)可轉(zhuǎn)債只數(shù)占比
5.4 2018-2023不同行業(yè)可轉(zhuǎn)債規(guī)模占比
5.5 2015-2023年我國(guó)可轉(zhuǎn)債成交數(shù)量統(tǒng)計(jì)
5.6 2015-2023年我國(guó)可轉(zhuǎn)債成交金額統(tǒng)計(jì)
第六章可轉(zhuǎn)債行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析
6.1 可轉(zhuǎn)債產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析
6.1.1 市場(chǎng)細(xì)分充分程度分析
6.1.2 各細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)排名
6.1.3 各細(xì)分市場(chǎng)占總市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)比例
6.1.4 領(lǐng)先企業(yè)的結(jié)構(gòu)分析(所有制結(jié)構(gòu))
6.2 產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條的結(jié)構(gòu)分析及產(chǎn)業(yè)鏈條的整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析
6.2.1 產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條的構(gòu)成
6.2.2 產(chǎn)業(yè)鏈條的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)分析
6.3 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展預(yù)測(cè)
6.3.1 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)政策分析
6.3.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中消費(fèi)者需求的引導(dǎo)因素
6.3.3 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向分析
第七章深市可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)發(fā)展及運(yùn)行情況分析
7.1 深市可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)的基本特點(diǎn)
7.1.1 2015-2023年可轉(zhuǎn)債成交金額及成交數(shù)量統(tǒng)計(jì)
7.1.2 發(fā)行主體集中在制造業(yè)、民企
7.1.3 持有目的以轉(zhuǎn)股為主
7.1.4投資者認(rèn)可度提高
7.1.5定向可轉(zhuǎn)債落地
7.2 深市可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)存在的主要問題
7.2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)有所上升
7.2.2 可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)炒作風(fēng)險(xiǎn)
7.2.3 控股股東減持風(fēng)險(xiǎn)
7.3 市場(chǎng)特征洞察
7.3.1 發(fā)行制度、產(chǎn)品特點(diǎn)等導(dǎo)致可轉(zhuǎn)債整體規(guī)模依然偏小
7.3.2 “攻守兼?zhèn)洹碧匦砸约办`活的交易機(jī)制受投資者青睞,但易引發(fā)炒作
第八章我國(guó)可轉(zhuǎn)債行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)及策略
8.1 行業(yè)總體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析
8.1.1 可轉(zhuǎn)債行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析
(1)現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)
(2)潛在進(jìn)入者分析
(3)替代品威脅分析
(4)供應(yīng)商議價(jià)能力
(5)客戶議價(jià)能力
(6)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)總結(jié)
8.1.2 可轉(zhuǎn)債行業(yè)企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)格局分析
8.1.3 可轉(zhuǎn)債行業(yè)集中度分析
8.1.4 可轉(zhuǎn)債行業(yè)SWOT分析
8.2 中國(guó)可轉(zhuǎn)債行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局綜述
8.2.1 可轉(zhuǎn)債行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)概況
8.2.2 中國(guó)可轉(zhuǎn)債行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.2.3 可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略分析
第九章可轉(zhuǎn)債hylx企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析
9.1 A公司
9.1.1 企業(yè)概況
9.1.2 企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析
9.1.3 產(chǎn)品/服務(wù)特色
9.1.4 公司經(jīng)營(yíng)狀況
9.1.5 公司發(fā)展規(guī)劃
9.2 B公司
9.2.1 企業(yè)概況
9.2.2 企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析
9.2.3 產(chǎn)品/服務(wù)特色
9.2.4 公司經(jīng)營(yíng)狀況
9.2.5 公司發(fā)展規(guī)劃
9.3 C公司
9.3.1 企業(yè)概況
9.3.2 企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析
9.3.3 產(chǎn)品/服務(wù)特色
9.3.4 公司經(jīng)營(yíng)狀況
9.3.5 公司發(fā)展規(guī)劃
9.4 D公司
9.4.1 企業(yè)概況
9.4.2 企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析
9.4.3 產(chǎn)品/服務(wù)特色
9.4.4 公司經(jīng)營(yíng)狀況
9.4.5 公司發(fā)展規(guī)劃
9.5 E公司
9.5.1 企業(yè)概況
9.5.2 企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析
9.5.3 產(chǎn)品/服務(wù)特色
9.5.4 公司經(jīng)營(yíng)狀況
9.5.5 公司發(fā)展規(guī)劃
9.6 F公司
9.6.1 企業(yè)概況
9.6.2 企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析
9.6.3 產(chǎn)品/服務(wù)特色
9.6.4 公司經(jīng)營(yíng)狀況
9.6.5 公司發(fā)展規(guī)劃
第十章2023-2029年可轉(zhuǎn)債行業(yè)投資前景
10.1 2023-2029年可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)發(fā)展前景
10.1.1 2023-2029年可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?/p>
10.1.2 2023-2029年可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)發(fā)展前景展望
10.1.3 2023-2029年可轉(zhuǎn)債細(xì)分行業(yè)發(fā)展前景分析
10.2 2023-2029年可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
10.2.1 2023-2029年可轉(zhuǎn)債行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
10.2.2 2023-2029年可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
10.2.3 2023-2029年細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
10.3 2023-2029年中國(guó)可轉(zhuǎn)債行業(yè)供需預(yù)測(cè)
10.3.1 2023-2029年中國(guó)可轉(zhuǎn)債行業(yè)供給預(yù)測(cè)
10.3.2 2023-2029年中國(guó)可轉(zhuǎn)債行業(yè)需求預(yù)測(cè)
第十一章2023-2029年可轉(zhuǎn)債行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)
11.1 可轉(zhuǎn)債行業(yè)投融資情況
11.2 2023-2029年可轉(zhuǎn)債行業(yè)投資機(jī)會(huì)
11.2.1 產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)
11.2.2 細(xì)分市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)
11.2.3 重點(diǎn)區(qū)域投資機(jī)會(huì)
11.3 2023-2029年可轉(zhuǎn)債行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)及防范
11.3.1 政策風(fēng)險(xiǎn)及防范
11.3.2 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及防范
11.3.3 供求風(fēng)險(xiǎn)及防范
11.3.4 宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及防范
11.3.5 關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及防范
11.3.6 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及防范
11.3.7 其他風(fēng)險(xiǎn)及防范
第十二章可轉(zhuǎn)債行業(yè)監(jiān)管建議分析
12.1 完善可轉(zhuǎn)債信息披露制度
12.1.1 完善可轉(zhuǎn)債風(fēng)險(xiǎn)提示披露制度
12.1.2 強(qiáng)化可轉(zhuǎn)債提前贖回信息披露要求
12.1.3 加強(qiáng)控股股東認(rèn)購(gòu)及減持的信息披露要求
12.2 強(qiáng)化可轉(zhuǎn)債交易監(jiān)管
12.2.1 優(yōu)化小額可轉(zhuǎn)債交易
12.2.2 強(qiáng)化二級(jí)市場(chǎng)異常交易監(jiān)管
12.3 適當(dāng)強(qiáng)化可轉(zhuǎn)債融資功能
12.3.1 降低準(zhǔn)入門檻,鼓勵(lì)新興行業(yè)公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債
12.2.2 推動(dòng)定向可轉(zhuǎn)債納入再融資工具范疇,并豐富發(fā)行方式
12.4 加強(qiáng)宣傳教育,引導(dǎo)投資者理性投資
第十三章研究結(jié)論及投資建議
13.1 可轉(zhuǎn)債行業(yè)研究結(jié)論
13.2 可轉(zhuǎn)債行業(yè)投資策略選擇
13.2.1 不同市場(chǎng)狀況下的投資選擇
13.2.2 可轉(zhuǎn)債所屬行業(yè)的投資選擇
13.2.3不同公司業(yè)績(jī)的可轉(zhuǎn)債投資選擇
13.2.4 不同正股股價(jià)的投資選擇
13.3 可轉(zhuǎn)債行業(yè)投資建議
13.3.1 高度重視對(duì)正股標(biāo)的公司的深入研究
13.3.2 仔細(xì)研讀各類關(guān)聯(lián)信息材料
13.3.3 準(zhǔn)確把握持債期間的交易時(shí)機(jī)
13.3.4 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策法規(guī)
13.3.5 積極借助各類輔助投資工具